1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9412789315.66%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (426870000000 ¥) выше справедливой оценки (2744.47 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 13.8% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Toshiba Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.6% |
90 дней | 0% | -97.1% | -5.7% |
1 год | 9412789315.7% | -84.1% | 14.6% |
6502_T vs Сектор: Toshiba Corporation превзошел сектор "Industrials" на 9412789399.79% за последний год.
6502_T vs Рынок: Toshiba Corporation превзошел рынок на 9412789301.01% за последний год.
Стабильная цена: 6502_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6502_T с недельной волатильностью в 181015179.15% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (426870000000 ¥) выше справедливой (2744.47 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (426870000000 ¥) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1385007385.75) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1385007385.75) выше чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (131111260.57) выше чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (131111260.57) выше чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (52148253.03) выше чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (52148253.03) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (606283815.09) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (606283815.09) выше чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.32%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.32%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.48%) находятся на не комфортном уровне.