1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-71.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (4512 ¥) выше справедливой оценки (4031.02 ¥)
- Дивиденды (2.31%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 13:59 Rio Tinto Iron Ore Output Rises, Copper Guidance Disappoints
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-iron-ore-...
источник:
16 Июль 13:29 Watch These Berkshire Hathaway Price Levels After Stock Closes at Record High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/watch-berkshire-hat...
источник:
16 Июль 12:37 China Copper Smelters Bracing for Shortage of Vital Scrap Metal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-copper-smelte...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Socionext Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15.1% | -100% | 4% |
90 дней | -12% | -100% | -12.9% |
1 год | -71.8% | -100% | 3.8% |
6526_T vs Сектор: Socionext Inc. превзошел сектор "Industrials" на 28.18% за последний год.
6526_T vs Рынок: Socionext Inc. значительно отстал от рынка на -75.66% за последний год.
Стабильная цена: 6526_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6526_T с недельной волатильностью в -1.3811% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4512 ¥) выше справедливой (4031.02 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4512 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.51) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.51) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6924) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6924) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.32) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.82%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.82%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.65%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.65%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.31% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.67%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке