1. Резюме
Плюсы
- Цена (3332 ¥) меньше справедливой цены (25666.89 ¥)
- Текущая эффективность компании (ROE=50.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Дивиденды (0.8512%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-39.31%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 5.13% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
BayCurrent Consulting, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -50% | 1.3% |
90 дней | 4.5% | -88% | 7.8% |
1 год | -39.3% | 40247291.6% | 32.8% |
6532_T vs Сектор: BayCurrent Consulting, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247330.95% за последний год.
6532_T vs Рынок: BayCurrent Consulting, Inc. значительно отстал от рынка на -72.07% за последний год.
Стабильная цена: 6532_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6532_T с недельной волатильностью в -0.7559% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3332 ¥) ниже справедливой (25666.89 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3332 ¥) ниже справедливой на 670.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.42) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.42) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.26) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.26) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.78) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.78) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.4) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.4) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23834.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (15523.55%) ниже средней доходности за 5 лет (23834.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15523.55%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.98%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.98%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (37.51%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (37.51%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8512% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8512% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8512% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.69%) находятся на не комфортном уровне.