Nidec Corporation (6594) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nidec Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (4.73%) выше чем средняя по сектору (-68.28%).

Минусы

Цена (7152 ¥) выше справедливой оценки (941.35 ¥)
Дивиденды (1.5149%) меньше среднего по сектору (4.21%).
Текущий уровень задолженности 24.55% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

14 сентября 22:14 Nidec Announces its Win of Damages Case against Toyo Keizai Inc.

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nidec-announces-win...

7 сентября 22:41 Nidec Announces the Status of Own Share Repurchase

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nidec-announces-sta...

31 августа 22:00 Nidec Announces its Execution of Comprehensive MOU with Tata Elxsi Ltd.

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nidec-announces-exe...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Nidec Corporation	Industrials	Индекс
7 дней	21.7%	0%	4.8%
90 дней	-0.5%	-97%	-1.1%
1 год	4.7%	-68.3%	20.1%

6594 vs Сектор: Nidec Corporation превзошел сектор "Industrials" на 73.01% за последний год.

6594 vs Рынок: Nidec Corporation значительно отстал от рынка на -15.4% за последний год.

Стабильная цена: 6594 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6594 с недельной волатильностью в 0.091% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 87.62

P/S: 1.7566

Больше данных по 6594

3.2. Выручка

EPS	78.12
ROE	3.32%
ROA	1.5653%
ROIC	4.14%
Ebitda margin	11.3%

Больше данных по 6594

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (7152 ¥) выше справедливой (941.35 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (7152 ¥) выше справедливой на 86.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.62) выше чем у сектора в целом (52.55).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.62) ниже чем у рынка в целом (92.58).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (49.61).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (59.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7566) ниже чем у сектора в целом (49.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7566) ниже чем у рынка в целом (59.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.6) ниже чем у сектора в целом (55.21).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.6) ниже чем у рынка в целом (74.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.88%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.88%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4632%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (10.1%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (9.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5653%) ниже чем у сектора в целом (5.37%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5653%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.14%) ниже чем у сектора в целом (11.66%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.14%) выже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 24.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1568.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5149% ниже средней по сектору '4.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5149% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5149% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.46%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nidec Corporation

Перейти на форум акций "Nidec Corporation" ⇨

Investing Port

TSE: 6594 - Nidec Corporation

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

ITOCHU Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

14 сентября 22:14 Nidec Announces its Win of Damages Case against Toyo Keizai Inc.

7 сентября 22:41 Nidec Announces the Status of Own Share Repurchase

31 августа 22:00 Nidec Announces its Execution of Comprehensive MOU with Tata Elxsi Ltd.

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Nidec Corporation