Financial Markets by TradingView

TSE: 6594_T - Nidec Corporation

Доходность за полгода: +27.97%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (7152 ¥) меньше справедливой цены (19336.01 ¥)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.261%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (2.86%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.55% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nidec Corporation Industrials Индекс
7 дней -1.4% -50% 1.5%
90 дней 30.2% -88% 8%
1 год 2.9% 40247291.6% 33%

Отрицательная оценка 6594_T vs Сектор: Nidec Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247288.78% за последний год.

Отрицательная оценка 6594_T vs Рынок: Nidec Corporation значительно отстал от рынка на -30.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6594_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6594_T с недельной волатильностью в 0.055% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 85.91
P/S: 1.7237
Больше данных по 6594_T

3.2. Выручка

EPS 12184.01
ROE 3.4%
ROA 1.6211%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.3%
Больше данных по 6594_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (7152 ¥) ниже справедливой (19336.01 ¥).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7152 ¥) ниже справедливой на 170.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (85.91) выше чем у сектора в целом (51.57).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (85.91) выше чем у рынка в целом (65.9).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (30.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7237) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7237) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.31) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.31) ниже чем у рынка в целом (45.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1245.8%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (15483.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1245.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15483.42%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.4%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.4%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6211%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6211%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 24.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1567.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.261% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.261% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.261% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nidec Corporation

Перейти на форум акций "Nidec Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме