1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.59%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (1785 ¥) выше справедливой оценки (1594.72 ¥)
Дивиденды (0.9115%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 12.03% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 16:52 Eli Lilly Hits an All-Time High: Is the Soaring Pharma Stock Still a Buy?
![Eli Lilly Hits an All-Time High: Is the Soaring Pharma Stock Still a Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XfjUKX84Itx8_tXg50decA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/dfac060d507aecdb5661f73dab2a63b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eli-lilly-hits-time...
источник:
11 Июнь 16:33 With 55% institutional ownership, MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) is a favorite amongst the big guns
![With 55% institutional ownership, MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) is a favorite amongst the big guns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JNnrRvLcbKRma20JewBorA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fe4d5d105492213ce106a92b49639d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/55-institutional-ow...
источник:
11 Июнь 16:07 Did C3.ai Just Become a Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy?
![Did C3.ai Just Become a Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8RGZ_krpNUpbrVl8cVKLjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/ba6ab6f86f2111091a74aaf01df2a881.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-c3-ai-just-beco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SEMITEC Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -16.5% | -2.5% | 1.7% |
90 дней | 0.5% | -100% | -5.6% |
1 год | -14.6% | -100% | 14.7% |
6626_T vs Сектор: SEMITEC Corporation превзошел сектор "Technology" на 85.38% за последний год.
6626_T vs Рынок: SEMITEC Corporation значительно отстал от рынка на -29.28% за последний год.
Стабильная цена: 6626_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6626_T с недельной волатильностью в -0.2806% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1785 ¥) выше справедливой (1594.72 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1785 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.79) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.79) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4656) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4656) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1951) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1951) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10225.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10225.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.28%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.28%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.7%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.7%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9115% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9115% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9115% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.2%) находятся на не комфортном уровне.