1. Резюме
Плюсы
- Цена (821 ¥) меньше справедливой цены (1301.89 ¥)
- Доходность акции за последний год (33.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 24.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.28%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.05%)
Минусы
- Дивиденды (2.89%) меньше среднего по сектору (3.42%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 23:39 3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever
![3 High-Yield Dividend Stocks to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYtW6mqmhgOGnxzqtbV_4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d9dd9b75b9bd436f8daae9742648cbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
18 Августа 23:27 2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts
![2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lioA6zI4wltFCOc2TBtOHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/78e58d65b855760003cf60b1d2f9c701.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-nasdaq-stocks-buy...
источник:
18 Августа 22:33 Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist
![Billionaires Are Selling Nvidia Stock and Buying 1 Stock-Split AI Stock Hand Over Fist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/urawTJA0HVuhg4SpURarXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/1eeb599fbd7517b3342eac0c3eae2a88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaires-sellin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JVCKENWOOD Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -19.4% | -100% | 0.8% |
90 дней | -1% | -100% | -1.9% |
1 год | 33.5% | -100% | 21.5% |
6632_T vs Сектор: JVCKENWOOD Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 133.5% за последний год.
6632_T vs Рынок: JVCKENWOOD Corporation превзошел рынок на 11.96% за последний год.
Стабильная цена: 6632_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6632_T с недельной волатильностью в 0.6442% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (821 ¥) ниже справедливой (1301.89 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (821 ¥) ниже справедливой на 58.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (85.29).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6063) ниже чем у сектора в целом (26.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6063) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1867) ниже чем у сектора в целом (25.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1867) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7298) ниже чем у сектора в целом (38.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7298) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 64.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (64.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0121%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.2%) выже чем у сектора в целом (10.05%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.2%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.59%) выже чем у сектора в целом (3.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.59%) выже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.89% ниже средней по сектору '3.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.04%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке