1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-31.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (5760 ¥) выше справедливой оценки (3491.46 ¥)
- Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 4.55% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 20:32 TTDKY or OMRNY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ttdky-omrny-better-...
источник:
23 Июнь 15:14 Digimarc partners with OMRON to deliver industrial automation solution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/digimarc-partners-o...
источник:
9 Июнь 10:28 Outliers in Japanese Stocks’ Bull Run Under Pressure to Downsize
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/outliers-japanese-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OMRON Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.3% | -84% | -0.5% |
90 дней | 9.2% | -100% | -13.2% |
1 год | -31.6% | -100% | 0.8% |
6645_T vs Сектор: OMRON Corporation превзошел сектор "Technology" на 68.43% за последний год.
6645_T vs Рынок: OMRON Corporation значительно отстал от рынка на -32.33% за последний год.
Стабильная цена: 6645_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6645_T с недельной волатильностью в -0.6071% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5760 ¥) выше справедливой (3491.46 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5760 ¥) выше справедливой на 39.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.11) ниже чем у сектора в целом (84.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.11) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6955) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6955) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.4) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.4) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.6%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.6%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.66%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.66%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.6%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке