1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.51%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (105.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3420 ¥) выше справедливой оценки (3057.79 ¥)
- Текущий уровень задолженности 3.83% увеличился за 5 лет c 3.65%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 02:50 United Airlines (UAL) Q2 Earnings Surpass Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-airlines-ual...
источник:
18 Июль 02:45 Kinder Morgan (KMI) Matches Q2 Earnings Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kinder-morgan-kmi-m...
источник:
18 Июль 01:11 Alcoa (AA) Q2 Earnings Top Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alcoa-aa-q2-earning...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SK-Electronics CO.,LTD. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.7% | -100% | 3.6% |
90 дней | 3.8% | -100% | -13.2% |
1 год | 105.3% | -100% | 3.5% |
6677_T vs Сектор: SK-Electronics CO.,LTD. превзошел сектор "Technology" на 205.28% за последний год.
6677_T vs Рынок: SK-Electronics CO.,LTD. превзошел рынок на 101.82% за последний год.
Стабильная цена: 6677_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6677_T с недельной волатильностью в 2.02% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3420 ¥) выше справедливой (3057.79 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3420 ¥) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.79) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.79) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0476) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0476) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1783) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1783) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.24%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.24%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.33%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.33%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.51% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.82%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке