1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (110.08%) выше чем средняя по сектору (-98.05%).
Минусы
- Цена (10945 ¥) выше справедливой оценки (4060.82 ¥)
- Дивиденды (1.3761%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 15.27% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 15:59 NEC and Sumitomo Corporation Sign Strategic Partnership Agreement to Expand Global Sales of the CropScope Agricultural ICT Platform
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nec-sumitomo-corpor...
источник:
31 Марта 16:38 NEC Corp's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nec-corps-dividend-...
источник:
17 Марта 16:07 Japan’s NEC Weighing $500 Million Data Center Sale, Sources Say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japan-nec-weighing-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NEC Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -25.3% | 0.6% |
90 дней | 18.2% | -100% | 6.4% |
1 год | 110.1% | -98% | 33.2% |
6701_T vs Сектор: NEC Corporation превзошел сектор "Technology" на 208.13% за последний год.
6701_T vs Рынок: NEC Corporation превзошел рынок на 76.86% за последний год.
Стабильная цена: 6701_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6701_T с недельной волатильностью в 2.12% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10945 ¥) выше справедливой (4060.82 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10945 ¥) выше справедливой на 62.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.78) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.78) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7051) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7051) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4071) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4071) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.3%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.3%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.96%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.96%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3761% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3761% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3761% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.91%) находятся на не комфортном уровне.