Financial Markets by TradingView

TSE: 6702_T - Fujitsu Limited

Доходность за полгода: -87.25%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (11.85%) больше среднего по сектору (1.7974%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2425.5 ¥) выше справедливой оценки (699.61 ¥)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-86.57%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.47% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fujitsu Limited Technology Индекс
7 дней -0.9% -0% 1.2%
90 дней -88.2% -7.2% 8%
1 год -86.6% 2441683040.7% 31.7%

Отрицательная оценка 6702_T vs Сектор: Fujitsu Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683127.23% за последний год.

Отрицательная оценка 6702_T vs Рынок: Fujitsu Limited значительно отстал от рынка на -118.26% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: 6702_T более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: 6702_T с недельной волатильностью в -1.6648% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.13
P/S: 0.9348
Больше данных по 6702_T

3.2. Выручка

EPS 110.54
ROE 13.54%
ROA 6.52%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.02%
Больше данных по 6702_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2425.5 ¥) выше справедливой (699.61 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2425.5 ¥) выше справедливой на 71.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.13) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.13) ниже чем у рынка в целом (65.8).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9989) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9989) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9348) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9348) ниже чем у рынка в целом (30.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.96) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.96) ниже чем у рынка в целом (44.98).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.16%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.16%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.54%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.54%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.52%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.52%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.47%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 98.14% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.85% выше средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.01%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Fujitsu Limited

Перейти на форум акций "Fujitsu Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме