Financial Markets by TradingView

TSE: 6718_T - Aiphone Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +6.42%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (2917 ¥) меньше справедливой цены (31042.02 ¥)
  • Положительная оценка Дивиденды (3.28%) больше среднего по сектору (1.7975%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.34%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.4604% увеличился за 5 лет c 0.1226%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Aiphone Co.,Ltd. Technology Индекс
7 дней -0.2% -100% -5.3%
90 дней 3.6% -100% -1.5%
1 год 31.3% -99.1% 18.4%

Положительная оценка 6718_T vs Сектор: Aiphone Co.,Ltd. превзошел сектор "Technology" на 130.46% за последний год.

Положительная оценка 6718_T vs Рынок: Aiphone Co.,Ltd. превзошел рынок на 12.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6718_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6718_T с недельной волатильностью в 0.6026% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.2
P/S: 0.6214
Больше данных по 6718_T

3.2. Выручка

EPS 28125.02
ROE 5.12%
ROA 4.18%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.79%
Больше данных по 6718_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2917 ¥) ниже справедливой (31042.02 ¥).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2917 ¥) ниже справедливой на 964.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у сектора в целом (91.6).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у рынка в целом (74.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5621) ниже чем у сектора в целом (40.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5621) ниже чем у рынка в целом (34.87).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6214) ниже чем у сектора в целом (39.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6214) ниже чем у рынка в целом (34.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (63.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (49.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3992.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3992.66%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.89%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (14.53%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.18%) ниже чем у сектора в целом (8%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.18%) ниже чем у рынка в целом (4.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.4604%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1226% до 0.4604%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 11.1% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.28% выше средней по сектору '1.7975%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.53%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Aiphone Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Aiphone Co.,Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме