1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.82%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (65.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (9959 ¥) выше справедливой оценки (2698.87 ¥)
- Текущий уровень задолженности 12.98% увеличился за 5 лет c 12.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 16:10 The PNC Financial Services Group, Inc (PNC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pnc-financial-servi...
источник:
16 Июль 15:21 Bank of America's Q2 Earnings: Revenue And EPS Beat, $1.5B Credit Loss Provision, Sees Q4 NII Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-americas-q2-ea...
источник:
16 Июль 15:11 Schwab shares fall as new brokerage accounts miss estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schwab-shares-fall-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ULVAC, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 65.5% | -100% | 3.7% |
6728_T vs Сектор: ULVAC, Inc. превзошел сектор "Technology" на 165.54% за последний год.
6728_T vs Рынок: ULVAC, Inc. превзошел рынок на 61.87% за последний год.
Стабильная цена: 6728_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6728_T с недельной волатильностью в 1.2604% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9959 ¥) выше справедливой (2698.87 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9959 ¥) выше справедливой на 72.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.58) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.58) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4235) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4235) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2816) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2816) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.57) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.57) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.32%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.32%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.82% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке