1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (103.59%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 1.0879% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (3970 ¥) выше справедливой оценки (2612.2 ¥)
- Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 07:16 Interactive Brokers Second-Quarter Earnings Top Views as Trading Volume Buoys Revenue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interactive-brokers...
источник:
17 Июль 07:01 Dow Sets Record With 743-Point Gain; Charles Schwab Flashes This Sell Signal (Live Coverage)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/abd67013-076a-3cc2-9e5...
источник:
17 Июль 05:49 These Stocks Are Moving the Most Today: UnitedHealth, Trump Media, Schwab, Bank of America, Morgan Stanley, Shopify, Reddit, and More
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/10335b70-120a-36f7-8c8...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sun Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -15.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 33.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 103.6% | -100% | 3.7% |
6736_T vs Сектор: Sun Corporation превзошел сектор "Technology" на 203.59% за последний год.
6736_T vs Рынок: Sun Corporation превзошел рынок на 99.92% за последний год.
Стабильная цена: 6736_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6736_T с недельной волатильностью в 1.9921% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3970 ¥) выше справедливой (2612.2 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3970 ¥) выше справедливой на 34.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.93) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.93) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3623) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3623) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2737) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2737) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.45) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.45) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -159.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-159.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.17%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.17%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.96%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке