Financial Markets by TradingView

TSE: 6750_T - Elecom Co., Ltd.

Доходность за полгода: -13.44%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.56%) больше среднего по сектору (2.34%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.4679% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.63%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1526 ¥) выше справедливой оценки (894.09 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Elecom Co., Ltd. Technology Индекс
7 дней -8.3% -100% 3.8%
90 дней -3.6% -100% -13.1%
1 год 3.7% -100% 3.7%

Положительная оценка 6750_T vs Сектор: Elecom Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 103.67% за последний год.

Нейтральная оценка 6750_T vs Рынок: Elecom Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -0.0011% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6750_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6750_T с недельной волатильностью в 0.0705% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.09
P/S: 1.0261
Больше данных по 6750_T

3.2. Выручка

EPS 95.31
ROE 10%
ROA 7.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.54%
Больше данных по 6750_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1526 ¥) выше справедливой (894.09 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1526 ¥) выше справедливой на 41.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.09) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.09) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3108) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3108) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0261) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0261) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.68) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.68) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.0078%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.0078%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.48%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.48%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.4679%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.63% до 0.4679%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 6.15% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.56% выше средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Elecom Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Elecom Co., Ltd." ⇨