1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.15%) больше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (5.06%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
- Текущий уровень задолженности 18.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.7%.
Минусы
- Цена (1338 ¥) выше справедливой оценки (1101.95 ¥)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:45 Panasonic Corp. (PCRFY) Flat As Market Sinks: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/panasonic-corp-pcrf...
источник:
6 Апреля 23:01 Does Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad's (KLSE:PANAMY) Weak Fundamentals Mean That The Market Could Correct Its Share Price?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-panasonic-manu...
источник:
30 Марта 23:28 Panasonic Just Sold An Auto Business. It Wasn’t the EV Batteries.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/533f17df-553f-36cd-a00...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Panasonic Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -45% | 0.2% |
90 дней | -4.1% | -100% | 6.4% |
1 год | 5.1% | -99.2% | 35.4% |
6752_T vs Сектор: Panasonic Corporation превзошел сектор "Technology" на 104.31% за последний год.
6752_T vs Рынок: Panasonic Corporation значительно отстал от рынка на -30.29% за последний год.
Стабильная цена: 6752_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6752_T с недельной волатильностью в 0.0974% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1338 ¥) выше справедливой (1101.95 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1338 ¥) выше справедливой на 17.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7282) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7282) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3294) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3294) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.72) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.72) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.3126%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (19.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.3126%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.29%) превышает доходность по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.3%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.3%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.15% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.37%) находятся на комфортном уровне.