1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.72%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (107.72%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (6030 ¥) выше справедливой оценки (2394.47 ¥)
Текущий уровень задолженности 5.72% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 10:48 Factbox-India's EU-like antitrust law worrying technology firms
![Factbox-India's EU-like antitrust law worrying technology firms](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u_2I9T0iUV2uK6cHc7puVQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/30025a7fa066b561352e0c9f82c2015c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/factbox-indias-eu-a...
источник:
11 Июнь 10:36 AI Tokens Failed To Rally After Apple Intelligence Announcement, Elon Musk Threatens Apple Device Ban
![AI Tokens Failed To Rally After Apple Intelligence Announcement, Elon Musk Threatens Apple Device Ban](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oG1D8aeOLgM9D5k0GW0aUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coinmarketcap_783/e366dcb4743f24cdab188f88383563e8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ai-tokens-failed-ra...
источник:
11 Июнь 10:18 Elon Musk’s Pay Showdown Is Thursday. Tesla Stock Options Highlight Investors’ Fear.
![Elon Musk’s Pay Showdown Is Thursday. Tesla Stock Options Highlight Investors’ Fear.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4stbVyWzDHGHAsOGZqQCIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/5449d61ffe07401e912df5f7b4bc6b90.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f4f9ea3a-3e00-3d13-b08...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Santec Holdings Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -21.5% | -2.5% | 2% |
90 дней | 20.6% | -100% | -5.3% |
1 год | 107.7% | -100% | 15.1% |
6777_T vs Сектор: Santec Holdings Corporation превзошел сектор "Technology" на 207.69% за последний год.
6777_T vs Рынок: Santec Holdings Corporation превзошел рынок на 92.67% за последний год.
Стабильная цена: 6777_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6777_T с недельной волатильностью в 2.07% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6030 ¥) выше справедливой (2394.47 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6030 ¥) выше справедливой на 60.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8906) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8906) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.83) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.83) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (68.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.91%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.91%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.7%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.7%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.72% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.48%) находятся на не комфортном уровне.