1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.61%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (132.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 37.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.23%.
Минусы
- Цена (6120 ¥) выше справедливой оценки (3236.59 ¥)
- Текущая эффективность компании (ROE=13.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 02:06 JB Hunt (JBHT) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jb-hunt-jbht-report...
источник:
17 Июль 01:07 J.B. Hunt Profit Falls as Rates, Freight Volumes Tumble
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d491ab53-b727-35a4-b03...
источник:
17 Июль 00:38 Sagging intermodal results, broad volume weakness sink J.B. Hunt’s Q2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sagging-intermodal-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Meiko Electronics Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -14.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 17.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 132.2% | -100% | 3.7% |
6787_T vs Сектор: Meiko Electronics Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 232.17% за последний год.
6787_T vs Рынок: Meiko Electronics Co., Ltd. превзошел рынок на 128.5% за последний год.
Стабильная цена: 6787_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6787_T с недельной волатильностью в 2.54% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6120 ¥) выше справедливой (3236.59 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6120 ¥) выше справедливой на 47.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.94) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.94) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8314) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8314) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4199) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4199) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.84) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.84) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.03%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.03%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.77%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.77%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.61% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.15%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке