TSE: 6807_T - Japan Aviation Electronics Industry, Limited

Доходность за полгода: -7.34%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-16.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 4.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.08%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.75%)

Минусы

  • Цена (2462 ¥) выше справедливой оценки (1541.38 ¥)
  • Дивиденды (2.52%) меньше среднего по сектору (3.47%).

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Japan Aviation Electronics Industry, Limited Technology Индекс
7 дней 11% -100% 0.8%
90 дней 1.6% -100% -1.9%
1 год -16.9% -100% 21.5%

Положительная оценка 6807_T vs Сектор: Japan Aviation Electronics Industry, Limited превзошел сектор "Technology" на 83.09% за последний год.

Отрицательная оценка 6807_T vs Рынок: Japan Aviation Electronics Industry, Limited значительно отстал от рынка на -38.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6807_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6807_T с недельной волатильностью в -0.3252% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.33
P/S: 0.8896
Больше данных по 6807_T

3.2. Выручка

EPS 160.68
ROE 8.89%
ROA 6.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.08%
Больше данных по 6807_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2462 ¥) выше справедливой (1541.38 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2462 ¥) выше справедливой на 37.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.33) ниже чем у сектора в целом (117.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.33) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.225) ниже чем у сектора в целом (54.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.225) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8896) ниже чем у сектора в целом (54.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8896) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.89) ниже чем у сектора в целом (61.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6728%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6728%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8124%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.89%) выже чем у сектора в целом (6.75%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.89%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.48%) выже чем у сектора в целом (5.34%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.48%) выже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.08% до 4.48%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 69.33% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.52% ниже средней по сектору '3.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.98%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Japan Aviation Electronics Industry, Limited

Перейти на форум акций "Japan Aviation Electronics Industry, Limited" ⇨