TSE: 6814_T - Furuno Electric Co., Ltd.

Доходность за полгода: -0.2821%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (60.68%) выше чем средняя по сектору (18.21%).

Минусы

  • Цена (2121 ¥) выше справедливой оценки (500.87 ¥)
  • Дивиденды (3.39%) меньше среднего по сектору (3.47%).
  • Текущий уровень задолженности 18.16% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=2.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.75%)

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Furuno Electric Co., Ltd. Technology Индекс
7 дней 33% -91.6% 0.8%
90 дней 5.5% -91.6% -1.9%
1 год 60.7% 18.2% 21.5%

Положительная оценка 6814_T vs Сектор: Furuno Electric Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 42.47% за последний год.

Положительная оценка 6814_T vs Рынок: Furuno Electric Co., Ltd. превзошел рынок на 39.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6814_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6814_T с недельной волатильностью в 1.167% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.78
P/S: 0.3362
Больше данных по 6814_T

3.2. Выручка

EPS 42.72
ROE 2.7%
ROA 1.4015%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.26%
Больше данных по 6814_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2121 ¥) выше справедливой (500.87 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2121 ¥) выше справедливой на 76.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.78) ниже чем у сектора в целом (117.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.78) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5848) ниже чем у сектора в целом (54.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5848) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3362) ниже чем у сектора в целом (54.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3362) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (61.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.31%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8124%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.7%) ниже чем у сектора в целом (6.75%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.7%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4015%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4015%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 18.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1433.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.39% ниже средней по сектору '3.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.18%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Furuno Electric Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Furuno Electric Co., Ltd." ⇨