1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.98%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (71300 ¥) выше справедливой оценки (15846.43 ¥)
- Дивиденды (0.4788%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 22:03 11 Best AI ETFs to Invest In 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-ai-etfs-inv...
источник:
9 Января 14:35 Японский индекс Nikkei 225 достиг максимума за 33 года
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Keyence Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 9.8% | -100% | -0.6% |
90 дней | 6.5% | -100% | 9.1% |
1 год | 15% | -97.3% | 31.7% |
6861_T vs Сектор: Keyence Corporation превзошел сектор "Technology" на 112.26% за последний год.
6861_T vs Рынок: Keyence Corporation значительно отстал от рынка на -16.67% за последний год.
Стабильная цена: 6861_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6861_T с недельной волатильностью в 0.2881% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71300 ¥) выше справедливой (15846.43 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71300 ¥) выше справедливой на 77.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.45) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.45) ниже чем у рынка в целом (57.56).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.04) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.04) ниже чем у рынка в целом (22.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.31) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.31) ниже чем у рынка в целом (22.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.62) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.62) ниже чем у рынка в целом (36.85).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.56%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.56%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.59%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.59%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4788% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4788% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4788% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.7%) находятся на не комфортном уровне.