1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.75%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (9.16%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 4.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.62%.
Минусы
Цена (4290 ¥) выше справедливой оценки (3465.29 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=9.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 02:15 Interactive Brokers (IBKR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
![Interactive Brokers (IBKR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interactive-brokers...
источник:
17 Июль 02:13 J.B. Hunt Profit Falls as Rates, Freight Volumes Tumble
![J.B. Hunt Profit Falls as Rates, Freight Volumes Tumble](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HFPv.FANuTKHh1kfpEILzg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/bad2814fd994ce80bda88faf5484ae0f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d491ab53-b727-35a4-b03...
источник:
17 Июль 01:12 S&P 500’s $18 Trillion Rally Is ‘Broadening Out’: Markets Wrap
![S&P 500’s $18 Trillion Rally Is ‘Broadening Out’: Markets Wrap](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Zjv65vNu3J4P41kLs.Kqzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/57edbfa0d81beb0d9752c3ae06eb2538.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-18-trillion-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MegaChips Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 19.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 9.2% | -100% | 3.7% |
6875_T vs Сектор: MegaChips Corporation превзошел сектор "Technology" на 109.16% за последний год.
6875_T vs Рынок: MegaChips Corporation превзошел рынок на 5.49% за последний год.
Стабильная цена: 6875_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6875_T с недельной волатильностью в 0.1762% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4290 ¥) выше справедливой (3465.29 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4290 ¥) выше справедливой на 19.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.84) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.84) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8403) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8403) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8856) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8856) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -101.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-101.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.98%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.98%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.92%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.92%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.75% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.32%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке