TSE: 6920_T - Lasertec Corporation

Доходность за полгода: +32.04%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (85.22%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=50.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34080 ¥) выше справедливой оценки (6412.66 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5288%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.8411% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lasertec Corporation Technology Индекс
7 дней -0.8% -41.6% 0.2%
90 дней -14.8% -100% 6.4%
1 год 85.2% -99.2% 35.4%

Положительная оценка 6920_T vs Сектор: Lasertec Corporation превзошел сектор "Technology" на 184.44% за последний год.

Положительная оценка 6920_T vs Рынок: Lasertec Corporation превзошел рынок на 49.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 6920_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6920_T с недельной волатильностью в 1.6388% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 511.46
ROE 50.76%
ROA 20.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 43.96%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34080 ¥) выше справедливой (6412.66 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34080 ¥) выше справедливой на 81.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.62) ниже чем у сектора в целом (91.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.62) ниже чем у рынка в целом (65.8).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.18) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.18) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.27) ниже чем у сектора в целом (39.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.27) ниже чем у рынка в целом (30.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.54) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.54) ниже чем у рынка в целом (44.98).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 135.68%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (41.73%) ниже средней доходности за 5 лет (135.68%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (41.73%) превышает доходность по сектору (7.06%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.76%) выже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.76%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.51%) выже чем у сектора в целом (7.91%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.51%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.8411%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.8411%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 10.83% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5288% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5288% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5288% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано