TSE: 6920_T - Lasertec Corporation

Доходность за полгода: +1.7902%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (40940 ¥) меньше справедливой цены (98322.95 ¥)
  • Доходность акции за последний год (84.33%) выше чем средняя по сектору (18.21%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=50.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.75%)

Минусы

  • Дивиденды (0.6807%) меньше среднего по сектору (3.45%).
  • Текущий уровень задолженности 1.8411% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Canon Inc.

Tokyo Electron Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lasertec Corporation Technology Индекс
7 дней 38.2% -91.6% -5.8%
90 дней -3% -90.8% -6%
1 год 84.3% 18.2% 10.5%

6920_T vs Сектор: Lasertec Corporation превзошел сектор "Technology" на 66.12% за последний год.

6920_T vs Рынок: Lasertec Corporation превзошел рынок на 73.85% за последний год.

Стабильная цена: 6920_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6920_T с недельной волатильностью в 1.6218% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.62
P/S: 12.27
Больше данных по 6920_T

3.2. Выручка

EPS 73639.31
ROE 50.76%
ROA 20.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 43.96%
Больше данных по 6920_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (40940 ¥) ниже справедливой (98322.95 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (40940 ¥) ниже справедливой на 140.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.62) ниже чем у сектора в целом (117.8).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.62) ниже чем у рынка в целом (84.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.18) ниже чем у сектора в целом (54.42).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.18) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.27) ниже чем у сектора в целом (54.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.27) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.54) ниже чем у сектора в целом (61.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.54) ниже чем у рынка в целом (66.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22396.86%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22396.86%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8119%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.76%) выже чем у сектора в целом (6.75%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.76%) выже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.51%) выже чем у сектора в целом (5.34%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.51%) выже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.8411%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.8411%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 10.83% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6807% ниже средней по сектору '3.45%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6807% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6807% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Lasertec Corporation

Перейти на форум акций "Lasertec Corporation" ⇨