Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (35.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 6.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (6541 ¥) выше справедливой оценки (3276.92 ¥)- Дивиденды (2.22%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Июнь 09:28 JEOL : - A Useful Tool for Every User! - New Electron Microscope JEM-120i Released
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jeol-useful-tool-ev...
источник:
26 Май 23:55 JEOL: Release of Scanning Electron Microscopes JSM-IT710HR/JSM-IT210
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jeol-release-scanni...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| JEOL Ltd. | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -7.9% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | -11.6% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 35% | -100% | 3.7% |
6951_T vs Сектор: JEOL Ltd. превзошел сектор "Technology" на 135.03% за последний год.
6951_T vs Рынок: JEOL Ltd. превзошел рынок на 31.36% за последний год.
Стабильная цена: 6951_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6951_T с недельной волатильностью в 0.6737% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6541 ¥) выше справедливой (3276.92 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6541 ¥) выше справедливой на 49.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.15) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.15) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3318) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3318) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.84) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.84) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.99%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.99%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.17%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.17%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.22% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.99%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
