1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.38%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (9.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 14.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.09%.
Минусы
- Цена (1300.5 ¥) выше справедливой оценки (512.66 ¥)
- Текущая эффективность компании (ROE=5.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 04:50 G-SHOCK Adds Two New Colorways to Best-Selling Full Metal Series
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/g-shock-adds-two-co...
источник:
10 Июнь 17:14 G-SHOCK COMMEMORATES 40 YEARS WITH DREAM PROJECT #2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/g-shock-commemorate...
источник:
3 Июнь 08:33 G-SHOCK Unveils the GMAP2100 Series: A Stylish Fusion of Design in a Sized Down Version for Women
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/g-shock-unveils-gma...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Casio Computer Co.,Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 9.7% | -100% | 3.7% |
6952_T vs Сектор: Casio Computer Co.,Ltd. превзошел сектор "Technology" на 109.75% за последний год.
6952_T vs Рынок: Casio Computer Co.,Ltd. превзошел рынок на 6.08% за последний год.
Стабильная цена: 6952_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 6952_T с недельной волатильностью в 0.1874% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1300.5 ¥) выше справедливой (512.66 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1300.5 ¥) выше справедливой на 60.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.75) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.75) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4019) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4019) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1775) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1775) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.94%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.94%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.38% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.58%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке