1. Резюме
Плюсы
- Цена (1149 ¥) меньше справедливой цены (1338.53 ¥)
- Текущий уровень задолженности 18.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)
Минусы
- Дивиденды (3.46%) меньше среднего по сектору (4.19%).
- Доходность акции за последний год (33.45%) ниже чем средняя по сектору (937.76%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 21:44 The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
![The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5wEC1wyYutvQkJwH4pXU.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9e6a27df0c4e90413c25901011c22e40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultimate-dividend-s...
источник:
18 Августа 21:30 2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts
![2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lioA6zI4wltFCOc2TBtOHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/78e58d65b855760003cf60b1d2f9c701.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-nasdaq-stocks-buy...
источник:
18 Августа 21:20 Worried About a Recession? These 2 Stocks Could Signal What's Next for the Economy.
![Worried About a Recession? These 2 Stocks Could Signal What's Next for the Economy.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7CPHsGuJvp87ZdJV.SlKag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8afc681d15662b3e2c475d5646dd8519.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worried-recession-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hitachi Zosen Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 30.9% | -3.2% | 0.8% |
90 дней | 1.7% | 77% | -1.9% |
1 год | 33.4% | 937.8% | 21.5% |
7004_T vs Сектор: Hitachi Zosen Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -904.31% за последний год.
7004_T vs Рынок: Hitachi Zosen Corporation превзошел рынок на 11.91% за последний год.
Стабильная цена: 7004_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7004_T с недельной волатильностью в 0.6433% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1149 ¥) ниже справедливой (1338.53 ¥).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1149 ¥) немного ниже справедливой на 16.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.21) ниже чем у сектора в целом (52.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.21) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0149) ниже чем у сектора в целом (49.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0149) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2911) ниже чем у сектора в целом (49.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2911) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.85) ниже чем у сектора в целом (55.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.5%) выже чем у сектора в целом (10.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.5%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.31%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.31%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.46% ниже средней по сектору '4.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.98%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке