TSE: 7004_T - Hitachi Zosen Corporation

Доходность за полгода: +11.45%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1149 ¥) меньше справедливой цены (1338.53 ¥)
  • Текущий уровень задолженности 18.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.05%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=11.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)

Минусы

  • Дивиденды (3.46%) меньше среднего по сектору (4.19%).
  • Доходность акции за последний год (33.45%) ниже чем средняя по сектору (937.76%).

Похожие компании

Nidec Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hitachi Zosen Corporation Industrials Индекс
7 дней 30.9% -3.2% 0.8%
90 дней 1.7% 77% -1.9%
1 год 33.4% 937.8% 21.5%

Отрицательная оценка 7004_T vs Сектор: Hitachi Zosen Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -904.31% за последний год.

Положительная оценка 7004_T vs Рынок: Hitachi Zosen Corporation превзошел рынок на 11.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7004_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7004_T с недельной волатильностью в 0.6433% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.21
P/S: 0.2911
Больше данных по 7004_T

3.2. Выручка

EPS 92.43
ROE 11.5%
ROA 3.31%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.01%
Больше данных по 7004_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1149 ¥) ниже справедливой (1338.53 ¥).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1149 ¥) немного ниже справедливой на 16.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.21) ниже чем у сектора в целом (52.62).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.21) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0149) ниже чем у сектора в целом (49.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0149) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2911) ниже чем у сектора в целом (49.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2911) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.85) ниже чем у сектора в целом (55.26).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.17%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.5%) выже чем у сектора в целом (10.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.5%) выже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.31%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.31%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.05% до 18.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 555.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.46% ниже средней по сектору '4.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.98%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hitachi Zosen Corporation

Перейти на форум акций "Hitachi Zosen Corporation" ⇨