1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-56.04%) выше чем средняя по сектору (-98.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (1433 ¥) выше справедливой оценки (790.43 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 71.83% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 13:35 Apple’s AI Evolution Is Not Quite a Revolution
![Apple’s AI Evolution Is Not Quite a Revolution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lPxDhUfRwYBJ9_FGyEt3DA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/378915ebad06830430f34ebf725b6e50.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/765be22c-eb2b-3f0c-981...
источник:
11 Июнь 13:30 Trending tickers: Apple, Lily, AMD and FirstGroup
![Trending tickers: Apple, Lily, AMD and FirstGroup](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/C7jenRlJDL8J8mcsXTiszg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/cd03abc0-27d2-11ef-bf3f-5beea9d1340f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-lily-amd-and-...
источник:
11 Июнь 11:36 Arm Holdings Wants 50% of the PC Market. It Probably Won't Happen
![Arm Holdings Wants 50% of the PC Market. It Probably Won't Happen](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mIK0UqfhrbFOsLyiD3KC0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b9a0b5aec4d6d98bc6a06f9daee0753d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arm-holdings-wants-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan Hospice Holdings Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5.8% | -92.4% | -0.2% |
90 дней | -11.2% | -100% | -7.2% |
1 год | -56% | -98.4% | 12.3% |
7061_T vs Сектор: Japan Hospice Holdings Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 42.35% за последний год.
7061_T vs Рынок: Japan Hospice Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -68.32% за последний год.
Стабильная цена: 7061_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7061_T с недельной волатильностью в -1.0777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1433 ¥) выше справедливой (790.43 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1433 ¥) выше справедливой на 44.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.49) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.49) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.71) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.71) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8296) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8296) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.97) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.97) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.000293%) находятся на не комфортном уровне.