TSE: 7105_T - Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.

Доходность за полгода: +13.28%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (17.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 47.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.64%.

Минусы

  • Цена (1638 ¥) выше справедливой оценки (906.89 ¥)
  • Дивиденды (1.8066%) меньше среднего по сектору (4.19%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)

Похожие компании

Nidec Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней 46.5% -100% 0.8%
90 дней -0.7% -100% -1.9%
1 год 17.9% -100% 21.5%

Положительная оценка 7105_T vs Сектор: Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 117.93% за последний год.

Нейтральная оценка 7105_T vs Рынок: Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7105_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7105_T с недельной волатильностью в 0.3447% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.3
P/S: 0.1494
Больше данных по 7105_T

3.2. Выручка

EPS 64.6
ROE 9.94%
ROA 1.5693%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.98%
Больше данных по 7105_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1638 ¥) выше справедливой (906.89 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1638 ¥) выше справедливой на 44.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.3) ниже чем у сектора в целом (52.62).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.3) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2091) ниже чем у сектора в целом (49.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2091) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1494) ниже чем у сектора в целом (49.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1494) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (55.26).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4802%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4802%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.94%) выже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5693%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5693%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.64% до 47.47%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3266.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8066% ниже средней по сектору '4.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8066% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8066% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.34%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Mitsubishi Logisnext Co., Ltd." ⇨