1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 47.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.64%.
Минусы
- Цена (1638 ¥) выше справедливой оценки (906.89 ¥)
- Дивиденды (1.8066%) меньше среднего по сектору (4.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 21:50 The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
![The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5wEC1wyYutvQkJwH4pXU.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9e6a27df0c4e90413c25901011c22e40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultimate-dividend-s...
источник:
18 Августа 21:26 2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts
![2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lioA6zI4wltFCOc2TBtOHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/78e58d65b855760003cf60b1d2f9c701.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-nasdaq-stocks-buy...
источник:
18 Августа 21:22 Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In
![Meet the Unique Stock-Split Stock Warren Buffett Has More Than Tripled His Stake In](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NTxa1Uxhb9RxR7o6ztEbyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0ed51e58e96443b73b5fb17c8c777933.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meet-unique-stock-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 46.5% | -100% | 0.8% |
90 дней | -0.7% | -100% | -1.9% |
1 год | 17.9% | -100% | 21.5% |
7105_T vs Сектор: Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 117.93% за последний год.
7105_T vs Рынок: Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.61% за последний год.
Стабильная цена: 7105_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7105_T с недельной волатильностью в 0.3447% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1638 ¥) выше справедливой (906.89 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1638 ¥) выше справедливой на 44.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.3) ниже чем у сектора в целом (52.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.3) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2091) ниже чем у сектора в целом (49.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2091) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1494) ниже чем у сектора в целом (49.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1494) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (55.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4802%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4802%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.94%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5693%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5693%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8066% ниже средней по сектору '4.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8066% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8066% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.34%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке