1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.12%) больше среднего по сектору (4.57%).
- Доходность акции за последний год (41.79%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
- Цена (1593 ¥) выше справедливой оценки (814.73 ¥)
- Текущий уровень задолженности 0.7111% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 часа назад Equities Fall as Markets Assess Tech Outage Impact, Corporate Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equities-fall-marke...
источник:
21 Июль 23:13 Expect a 'choppy' second half of 2024: PNC Asset Management CIO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/expect-choppy-seco...
источник:
21 Июль 22:35 CrowdStrike fallout, US economy, Tesla robotaxi: Market Domination
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/crowdstrike-fallou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.4% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 1.1% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 41.8% | -96.9% | 3.7% |
7182_T vs Сектор: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. превзошел сектор "Financials" на 138.69% за последний год.
7182_T vs Рынок: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. превзошел рынок на 38.12% за последний год.
Стабильная цена: 7182_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7182_T с недельной волатильностью в 0.8036% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1593 ¥) выше справедливой (814.73 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1593 ¥) выше справедливой на 48.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.47) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.47) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0179) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0179) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-139.66) ниже чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-139.66) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.27%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.27%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1406%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1406%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.12% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.67%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке