1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (48.46%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).
Минусы
- Цена (1593 ¥) выше справедливой оценки (843.67 ¥)
- Дивиденды (3.49%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 0.7111% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -50.7% | 1.5% |
90 дней | 8.6% | -52.6% | 8% |
1 год | 48.5% | -70.1% | 33% |
7182_T vs Сектор: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. превзошел сектор "Financials" на 118.54% за последний год.
7182_T vs Рынок: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. превзошел рынок на 15.45% за последний год.
Стабильная цена: 7182_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7182_T с недельной волатильностью в 0.932% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1593 ¥) выше справедливой (843.67 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1593 ¥) выше справедливой на 47%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.84) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.84) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0185) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0185) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-139.4) ниже чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-139.4) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.27%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.27%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1406%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1406%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.49% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.67%) находятся на комфортном уровне.