The First Bank Of Toyama, Ltd. (7184) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The First Bank Of Toyama, Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (11.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 3.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.77%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.45%)

Минусы

Цена (1064 ¥) выше справедливой оценки (1030.36 ¥)
Дивиденды (3.76%) меньше среднего по сектору (4.02%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

30 сентября 02:31 It was a September to remember for stocks — but October presents fresh challenges for the rally

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/september-remember-...

30 сентября 01:08 Jim Cramer on NIKE Inc. (NKE): ‘The Analysts See Fiscal 2025 First-Quarter Earnings Per Share Below Street Estimates’

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-nike-inc...

30 сентября 01:03 China starts to reverse its 'uninvestible' image: Chart of the Week

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/china-starts-to-rev...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	The First Bank Of Toyama, Ltd.		Индекс
7 дней	0.5%	-100%	-1.6%
90 дней	-20.2%	-100%	-2.7%
1 год	11.6%	-100%	21.7%

7184 vs Сектор: The First Bank Of Toyama, Ltd. превзошел сектор "" на 111.65% за последний год.

7184 vs Рынок: The First Bank Of Toyama, Ltd. значительно отстал от рынка на -10.02% за последний год.

Стабильная цена: 7184 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7184 с недельной волатильностью в 0.224% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.61

P/S: 2.01

Больше данных по 7184

3.2. Выручка

EPS	83.03
ROE	3.55%
ROA	0.3335%
ROIC	3.53%
Ebitda margin	-1.58%

Больше данных по 7184

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1064 ¥) выше справедливой (1030.36 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1064 ¥) выше справедливой на 3.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.61) ниже чем у сектора в целом (98.27).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.61) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3933) ниже чем у сектора в целом (79.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3933) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (79.38).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-94.81) ниже чем у сектора в целом (274.35).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-94.81) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.6%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.6%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.72%) превышает доходность по сектору (-15.14%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.55%) выже чем у сектора в целом (3.45%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.55%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3335%) ниже чем у сектора в целом (3.51%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3335%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (6.77%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.77% до 3.36%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1006.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.76% ниже средней по сектору '4.02%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The First Bank Of Toyama, Ltd.

Перейти на форум акций "The First Bank Of Toyama, Ltd." ⇨

Investing Port

TSE: 7184 - The First Bank Of Toyama, Ltd.