TSE: 7201_T - Nissan Motor Co., Ltd.

Доходность за полгода: +0.3272%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (551.9 ¥) меньше справедливой цены (626.38 ¥)
  • Доходность акции за последний год (-9.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 40% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.28%.

Минусы

  • Дивиденды (2.27%) меньше среднего по сектору (3.42%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.05%)

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nissan Motor Co., Ltd. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 30.7% -100% 0.8%
90 дней -2.8% -100% -1.9%
1 год -9.3% -100% 21.5%

Положительная оценка 7201_T vs Сектор: Nissan Motor Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 90.65% за последний год.

Отрицательная оценка 7201_T vs Рынок: Nissan Motor Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -30.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7201_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7201_T с недельной волатильностью в -0.1797% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.84
P/S: 0.1852
Больше данных по 7201_T

3.2. Выручка

EPS 56.67
ROE 4.57%
ROA 1.3064%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.21%
Больше данных по 7201_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (551.9 ¥) ниже справедливой (626.38 ¥).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (551.9 ¥) немного ниже справедливой на 13.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.84) ниже чем у сектора в целом (85.29).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.84) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3494) ниже чем у сектора в целом (26.32).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3494) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1852) ниже чем у сектора в целом (25.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1852) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (38.14).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.09%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.09%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0121%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.57%) ниже чем у сектора в целом (10.05%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.57%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3064%) ниже чем у сектора в целом (3.9%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3064%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 41.28% до 40%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3172.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.27% ниже средней по сектору '3.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.82%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Nissan Motor Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Nissan Motor Co., Ltd." ⇨