TSE: 7205_T - Hino Motors, Ltd.

Доходность за полгода: +1.5011%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (459.8 ¥) меньше справедливой цены (564.86 ¥)

Минусы

  • Дивиденды (1.129%) меньше среднего по сектору (4.19%).
  • Доходность акции за последний год (-20.63%) ниже чем средняя по сектору (937.76%).
  • Текущий уровень задолженности 22.46% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-28.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)

Похожие компании

Central Japan Railway Company

Nidec Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Mitsubishi Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hino Motors, Ltd. Industrials Индекс
7 дней 4.1% -3.2% 0.8%
90 дней -2.2% 77% -1.9%
1 год -20.6% 937.8% 21.5%

Отрицательная оценка 7205_T vs Сектор: Hino Motors, Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -958.38% за последний год.

Отрицательная оценка 7205_T vs Рынок: Hino Motors, Ltd. значительно отстал от рынка на -42.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7205_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7205_T с недельной волатильностью в -0.3967% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 170
P/S: 0.2022
Больше данных по 7205_T

3.2. Выручка

EPS -204.98
ROE -28.49%
ROA -8.98%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.3%
Больше данных по 7205_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (459.8 ¥) ниже справедливой (564.86 ¥).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (459.8 ¥) ниже справедливой на 22.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (170) выше чем у сектора в целом (52.62).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (170) выше чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7033) ниже чем у сектора в целом (49.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7033) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2022) ниже чем у сектора в целом (49.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2022) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.62) ниже чем у сектора в целом (55.26).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.62) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -62.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-62.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.49%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.49%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.98%) ниже чем у сектора в целом (5.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.98%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 22.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -259.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.129% ниже средней по сектору '4.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.129% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.129% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hino Motors, Ltd.

Перейти на форум акций "Hino Motors, Ltd." ⇨