TSE: 7267_T - Honda Motor Co., Ltd.

Доходность за полгода: +0.8713%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (4.1%) больше среднего по сектору (3.42%).
  • Доходность акции за последний год (-61.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (1736.5 ¥) выше справедливой оценки (1167.41 ¥)
  • Текущий уровень задолженности 31.07% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.05%)

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Honda Motor Co., Ltd. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 22% -100% 0.8%
90 дней -0.8% -100% -1.9%
1 год -61.4% -100% 21.5%

Положительная оценка 7267_T vs Сектор: Honda Motor Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 38.56% за последний год.

Отрицательная оценка 7267_T vs Рынок: Honda Motor Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -82.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7267_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7267_T с недельной волатильностью в -1.1815% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.14
P/S: 0.3521
Больше данных по 7267_T

3.2. Выручка

EPS 128.01
ROE 6%
ROA 2.68%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.03%
Больше данных по 7267_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1736.5 ¥) выше справедливой (1167.41 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1736.5 ¥) выше справедливой на 32.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у сектора в целом (85.29).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5157) ниже чем у сектора в целом (26.32).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5157) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3521) ниже чем у сектора в целом (25.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3521) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (38.14).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.3468%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.3468%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0121%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у сектора в целом (10.05%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (3.9%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 31.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1176.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.1% выше средней по сектору '3.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.77%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Honda Motor Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Honda Motor Co., Ltd." ⇨