1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.2%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-45.93%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (1880 ¥) выше справедливой оценки (1042.07 ¥)
- Текущий уровень задолженности 31.07% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:36 US says Ford was using driver assistance during fatal Texas crash
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-agency-probes-fa...
источник:
6 Апреля 21:55 Hybrid Cars Retake The Limelight As EV Sales Slow. What It Means For Ford, GM, Tesla.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/cc5d2506-78f3-337b-b3e...
источник:
30 Марта 23:17 25 Largest Automotive Companies and Suppliers in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-largest-automoti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Honda Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -100% | -0.7% |
90 дней | 20.2% | -100% | 8.5% |
1 год | -45.9% | -100% | 30.2% |
7267_T vs Сектор: Honda Motor Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 54.06% за последний год.
7267_T vs Рынок: Honda Motor Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -76.1% за последний год.
Стабильная цена: 7267_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7267_T с недельной волатильностью в -0.8833% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1880 ¥) выше справедливой (1042.07 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1880 ¥) выше справедливой на 44.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.83) ниже чем у сектора в целом (71.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.83) ниже чем у рынка в целом (57.56).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4982) выше чем у сектора в целом (-12.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4982) ниже чем у рынка в целом (22.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3402) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3402) ниже чем у рынка в целом (22.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (7.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (36.85).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.3468%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.31%) ниже средней доходности за 5 лет (1.3468%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.31%) ниже доходности по сектору (101.23%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у сектора в целом (9.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.2% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.77%) находятся на комфортном уровне.