1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.1%) больше среднего по сектору (3.42%).
- Доходность акции за последний год (-61.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1736.5 ¥) выше справедливой оценки (1167.41 ¥)
- Текущий уровень задолженности 31.07% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.05%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 часов назад 3 Automotive Stocks Poised for a Comeback After Last Week’s Market Meltdown
![3 Automotive Stocks Poised for a Comeback After Last Week’s Market Meltdown](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ljbXfzpl6nC7AFQHIbKbGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/713ccde7f53ba37214d0cd52a727a1a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-automotive-stocks...
источник:
10 часов назад Why I Just Loaded Up on This Ultra-High-Yield Dividend Stock
![Why I Just Loaded Up on This Ultra-High-Yield Dividend Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rUEKABxCsb7VH2jahUev2g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9a92f989d92adc65127ba759b8e330f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-just-loaded-ult...
источник:
17 Августа 22:02 Honda Q1 profit jumps 23%, helped by hybrid vehicle sales
![Honda Q1 profit jumps 23%, helped by hybrid vehicle sales](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PUbhHIShaQrnT7j8ze5U8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/2587469a28a48366c5e72aa2c850ab51.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/honda-posts-23-jump...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Honda Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 22% | -100% | 0.8% |
90 дней | -0.8% | -100% | -1.9% |
1 год | -61.4% | -100% | 21.5% |
7267_T vs Сектор: Honda Motor Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 38.56% за последний год.
7267_T vs Рынок: Honda Motor Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -82.98% за последний год.
Стабильная цена: 7267_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7267_T с недельной волатильностью в -1.1815% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1736.5 ¥) выше справедливой (1167.41 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1736.5 ¥) выше справедливой на 32.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у сектора в целом (85.29).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5157) ниже чем у сектора в целом (26.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5157) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3521) ниже чем у сектора в целом (25.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3521) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (38.14).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.3468%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.3468%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0121%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у сектора в целом (10.05%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (3.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.1% выше средней по сектору '3.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.77%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке