Financial Markets by TradingView

TSE: 7269_T - Suzuki Motor Corporation

Доходность за полгода: -72.34%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.93%) больше среднего по сектору (3.11%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1787 ¥) выше справедливой оценки (887.65 ¥)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-63.74%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.69% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Suzuki Motor Corporation Consumer Cyclical Индекс
7 дней -1.1% -50% 1.5%
90 дней -73.1% -93.3% 8%
1 год -63.7% 31441552.4% 33%

Отрицательная оценка 7269_T vs Сектор: Suzuki Motor Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441616.13% за последний год.

Отрицательная оценка 7269_T vs Рынок: Suzuki Motor Corporation значительно отстал от рынка на -96.75% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: 7269_T более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: 7269_T с недельной волатильностью в -1.2257% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.44
P/S: 0.4973
Больше данных по 7269_T

3.2. Выручка

EPS 113.8
ROE 11.18%
ROA 5.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.21%
Больше данных по 7269_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1787 ¥) выше справедливой (887.65 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1787 ¥) выше справедливой на 50.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.44) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.44) ниже чем у рынка в целом (65.9).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9201) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9201) ниже чем у рынка в целом (30.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4973) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4973) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (45.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.74%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.74%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.18%) выже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.18%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 16.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 345.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.93% выше средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Suzuki Motor Corporation

Перейти на форум акций "Suzuki Motor Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме