Financial Markets by TradingView

TSE: 7270_T - Subaru Corporation

Доходность за полгода: +15.13%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3199 ¥) выше справедливой оценки (2588.83 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8042%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (39.85%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.93% увеличился за 5 лет c 2.99%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Subaru Corporation Consumer Cyclical Индекс
7 дней -6.2% -0% 1.6%
90 дней -0.3% -86.7% 6.8%
1 год 39.8% 62883200.1% 32.2%

Отрицательная оценка 7270_T vs Сектор: Subaru Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883160.23% за последний год.

Положительная оценка 7270_T vs Рынок: Subaru Corporation превзошел рынок на 7.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7270_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7270_T с недельной волатильностью в 0.7663% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8
P/S: 0.425
Больше данных по 7270_T

3.2. Выручка

EPS 261.33
ROE 10.04%
ROA 5.35%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.41%
Больше данных по 7270_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3199 ¥) выше справедливой (2588.83 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3199 ¥) выше справедливой на 19.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8) ниже чем у сектора в целом (68.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8) ниже чем у рынка в целом (65.9).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7603) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7603) ниже чем у рынка в целом (30.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.425) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.425) ниже чем у рынка в целом (30.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7225) ниже чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7225) ниже чем у рынка в целом (45.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.12%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.12%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.06%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.04%) выже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.35%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.99% до 7.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 155.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8042% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8042% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8042% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Subaru Corporation

Перейти на форум акций "Subaru Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме