1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (28.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3199 ¥) выше справедливой оценки (2451.5 ¥)
- Дивиденды (2.96%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 7.93% увеличился за 5 лет c 2.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 час назад Subaru Loves to Care(R) Initiative Continues With $30,000 Donation to the Cooper Foundation Helping Camden-Based Patients for Third Year in a Row
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/subaru-loves-care-r...
источник:
21 час назад Camden City School District Honors 25 Remarkable Graduates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/camden-city-school-...
источник:
14 Июль 22:55 Subaru of America's Annual Share the Love Event Reaches $288 Million in Charitable Donations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/subaru-americas-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Subaru Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -10.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 28.7% | -100% | 3.7% |
7270_T vs Сектор: Subaru Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 128.65% за последний год.
7270_T vs Рынок: Subaru Corporation превзошел рынок на 24.99% за последний год.
Стабильная цена: 7270_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7270_T с недельной волатильностью в 0.5511% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3199 ¥) выше справедливой (2451.5 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3199 ¥) выше справедливой на 23.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.14) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.14) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.773) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.773) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4321) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4321) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7718) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7718) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.04%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.35%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.96% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.24%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке