1. Резюме
Плюсы
- Цена (2305 ¥) меньше справедливой цены (16715.32 ¥)
- Текущий уровень задолженности 2.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.3%.
Минусы
- Дивиденды (1.8456%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-13.8%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Koito Manufacturing Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 7.8% | -0% | 1.5% |
90 дней | 11.9% | -86.7% | 8% |
1 год | -13.8% | 62883200.1% | 33% |
7276_T vs Сектор: Koito Manufacturing Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883213.87% за последний год.
7276_T vs Рынок: Koito Manufacturing Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -46.81% за последний год.
Стабильная цена: 7276_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7276_T с недельной волатильностью в -0.2654% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2305 ¥) ниже справедливой (16715.32 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2305 ¥) ниже справедливой на 625.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.96) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.96) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1482) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1482) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8903) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8903) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.26) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.26) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1251.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (13227.41%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1251.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13227.41%) превышает доходность по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.86%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.86%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.37%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.37%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8456% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8456% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8456% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.28%) находятся на комфортном уровне.