TSE: 7276_T - Koito Manufacturing Co., Ltd.

Доходность за полгода: -5.1%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Koito Manufacturing Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								843.87
Выручка, млрд ¥	848.87	826.26	800.93	706.38	760.72	843.81	147 865.71	135 099.66
Чистая прибыль, млрд ¥	83.4	72.9	58.02	37.61	38.34	34.77	6 360.92	4 633.94
EV, млрд ¥	361.54	752.8	310.85	900.42	509.81	498.81	51 550.74	74 594.4
EBIT, млрд ¥	115.7	97.28	82.41	56.71	53.43	49.65	8 712.97	7 726.15
EBITDA, млрд ¥	147.99	129.34	122.2	99.65	96.11	91.12	15 559.36	14 182.42
FCF, млрд ¥	53.68	42.89	30.18	41.43	36.78	29.5	9 186.77	3 113.46
Операционный денежный поток, млрд ¥	94.79	96.67	84.97	74.96	65.71	64.98	14 994.53	9 336.94
Баланс стоимость, млрд ¥	410.35	461.58	480.73	537.83	591.16	610.79	104 552.49	98 245.15
Операционная прибыль, млрд ¥	103.79	101.54	82.41	56.71	53.43	49.65	8 712.97	7 319.16
Операционные расходы, млрд ¥	52.82	45.98	45.63	40.54	42.62	46.81	7 885.64	7 652.72
CAPEX, млрд ¥	41.12	53.78	54.8	33.53	28.93	35.48	5 807.76	6 223.48

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	199.67	208.32	193.44	222.17	219.88	229.23	226	242.16	246.81	36 617.92
Чистая прибыль, млрд ¥	11.5	12.07	-0.021	8.08	14.64	8	14.59	10.94	11.19	648.54
EV, млрд ¥	686.38	509.58	390.14	367.78	334.05	461.83	556.9	454.6	586.79	51 742.6
EBIT, млрд ¥	16.43	15.11	8.77	13.41	12.37	15.76	18.3	19.17	16.03	1 159.69
EBITDA, млрд ¥	25.68	27.42	17.91	24.27	21.53	27.07	28.33	29.88	27.35	3 015.84
FCF, млрд ¥	-2.34	12.57	7.41	2.76	6.75	3	17.53	12.14	22.77	1 031.93
Операционный денежный поток, млрд ¥	5.13	20.44	15.62	13.51	15.42	15.22	27.94	20.67	32.61	2 368.22
Баланс стоимость, млрд ¥	566.64	591.16	604.13	617.63	610.79	628.83	652.67	647.02	640.21	104 552.49
Операционная прибыль, млрд ¥	14.17	15.11	8.77	13.41	12.37	14.69	14.74	17.77	16.03	1 159.69
Операционные расходы, млрд ¥	10.84	11.02	11.48	11.86	12.45	13.19	12.03	12.46	13.12	2 033.22
CAPEX, млрд ¥	7.47	7.87	8.21	10.75	8.66	12.22	10.41	8.53	9.83	1 336.28

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	260.64	287.8	271.77	303.89	323.94	315.76	47 127.13	49 220.22
Short Term Investments		2.4	1.599	2.56	5.72	2.85		946
Total Receivables	128.98	130.95	107.87	115.95	118.15	139.3	22 373.07	22 698.49
Товарно материальные запасы	62.29	66.63	65.54	73.75	90.76	95.67	14 905.84	14 946.88
Амортизация, млрд		32.06	39.79	42.94	42.68	41.32	6 846.39	6 456.27
Total Current Assets	481.29	513.57	492.15	538.42	579.09	594.04	90 636.57	92 810.35
Чистые активы, млрд	481.29	513.57	492.15	538.42	579.09	572.93		30 359.65
Активы, млрд	672.92	738.17	729.72	782.16	855.24	861.77	150 246.39	141 534.99
Short Term Debt	15.85	23.51	29.17	20.72	24.53	22.65	2 224.3	3 538.26
Long Term Debt	13.08	8.98	0.355	0.23	0.49	4.07		635.41
Задолженность, млрд	228.12	234.61	216.19	212.73	227.92	211.76	38 327.65	36 778.73
Чистый долг, млрд	-231.72	-255.32	-242.25	-282.94	-298.92	-300.23	-44 902.84	-45 681.96
Долг, млрд	28.93	32.48	29.53	20.95	25.02	15.53	2 224.3	3 538.26

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	316.12	323.94	326.74	318.8	315.76	315.04	308.27	287.39	105.88	47 127.13
Short Term Investments				2.83	2.79	2.85	2.83	180.72	181.36
Total Receivables	116.84	118.15	105.39	123.74	114.65	139.3	127.07	141.59	136.14	22 373.07
Товарно материальные запасы	86.89	90.76	96.53	97.99	94.51	95.67	97.51	98.7	95.09	14 905.84
Амортизация, млрд			9.14	9.96	10.91	11.31	10.04	10.72	11.32	1 856.15
Total Current Assets	556.83	579.09	574.03	585.1	572.93	594.04	587.4	577.36	556.5	90 636.57
Чистые активы, млрд	556.83	579.09	574.03	585.1	572.93	194.32	206.17
Активы, млрд	814.48	855.24	862.27	882.65	861.77	905.91	933.05	936.01	912.08	150 246.39
Short Term Debt	23.11	24.53	24.78	20.31	15.53	22.65	18.27	19.77	11.43	2 224.3
Long Term Debt	0.512	0.49	0.114			4.07
Задолженность, млрд	214.96	227.92	220.31	226.26	211.76	235.41	236.92	243.94	226.66	38 327.65
Чистый долг, млрд	-292.5	-298.92	-301.85	-298.49	-300.23	-292.39	-289.99	-267.63	-88.7	-44 902.84
Долг, млрд	23.62	25.02	24.9	20.31	15.53	22.65	18.27	19.77	17.18	2 224.3

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	518.72	226.69	180.44	116.96	119.23	108.14	20369.07	14410.32
Цена акции ао					1987	2592.5	2336.5	2254.5
Число акций ао, млн	160.77	321.57	321.57	321.57	321.56	321.55	48590.71	50240.6
FCF/акцию	333.86	133.36	93.84	128.84	114.36	91.76	189.06	61.97

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	35.77	37.53	-0.0653	25.14	45.54	24.87	45.56	35.06	36.31	2112.45
FCF/акцию	-7.29	39.11	23.05	8.59	21.01	9.34	54.75	38.9	73.91	21.43

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.34	16.72	12.31	7.39	6.79	5.78	6.29	4.86	7.94
ROA, %	12.53	10.33	7.91	4.98	4.68	4.05	4.37	3.37	4.50
ROS, %						3.43	3.43	3.43	4.94
ROCE, %	23.33	17.53	14.82	9.29	7.93	7.1	7.24	6.88	9.63
Рентаб EBITDA, %	17.43	15.65	15.26	14.11	12.63	10.8	10.52	10.5	11.93
Чистая рентаб, %	9.82	8.82	7.24	5.32	5.04	4.12	4.3	3.43	4.94
Operation Margin, %						5.42	5.42	5.42	7.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.12	2.16	-0.0037	1.3777	2.44	1.3058	2.35	1.7332	1.7521	0.6436	7.94
ROA, %	1.4356	1.4452	-0.0024	0.9265	1.6784	0.9046	1.5862	1.1705	1.2107	0.444	4.50
ROCE, %	2.62	2.35	1.3295	1.9756	1.787	2.24	2.55	2.64	2.18	0.9936	9.63
Рентаб EBITDA, %	12.86	13.16	9.26	10.92	9.79	11.81	12.54	12.34	11.08	8.24	11.93
Чистая рентаб, %	5.76	5.79	-0.01	3.64	6.66	3.49	6.45	4.52	4.53	1.77	4.94

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6989	1.2201	0.6906	1.6753	1.0631	0.9469	0.6523	0.8903	1.20
P/BV	1.3337	2	1.0771	2.08	1.2892	1.2293	0.8618	1.1482	2.28
P/E	7.11	13.83	9.53	31.46	21.09	22.98	15.16	25.96	78.59
P/FCF						42.34	0.271	0.271	57.06
E/P						0.0351	5.49	5.49	2.45
EV/EBITDA	2.44	5.82	2.54	9.04	5.3	5.47	3.31	5.26	10.55
EV/S						0.5342	0.5521	0.5521
Debt/EBITDA	0.1955	0.2511	0.2416	0.2102	0.2603	0.2495	0.2495	0.2495	2.51
Netdebt/Ebitda						-3.22	-3.22	-3.22	0.35
Debt/Ratio						0.025	0.025	0.025	0.19
Debt/Equity						0.1166	0.1165	0.1165	1.39
Debt/Net Income						0.7637	0.7636	0.7636	42.46
Бета						-0.9201	-0.3388	-0.3388	0.17
Индекс Альтмана						2.22	0.6116	0.6116	-7.75

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8513	0.856	0.8984	0.809	0.7517	0.8723	0.947	0.804	0.7318	0.6602	1.20
P/BV	1.6328	1.2888	1.0779	1.0151	0.9758	1.1249	1.2166	1.0436	0.9855	0.8617	2.28
P/E	14.06	16.11		21.07	18.24	24.58	18.75	15.33	15.46	15.42	78.59
EV/EBITDA	6.93	5.41	4.41	3.86	3.67	5.09	5.5	4.26	5.21	3.16	10.55
Debt/EBITDA	0.9199	0.9126	1.3904	0.8367	0.7213	0.8365	0.645	0.6615	0.6283	0.7375	2.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	11.25	16.07	16.71	6.43	8.68	8.68	1996.97		2005.12
Дивиденд	4	4	5.5	7	8	11	11	12	8	10	9	10	12	14	13	20	35	30	52	20	12	27	41	25	41
Див доход, ао, %	1.7621	1.8182	1.735	1.5982	0.9081	1.3325	1.4686	4.62	1.1027	1.6129	1.6379	1.7715	1.2177	0.7339	0.5179	0.6757	0.9056	0.9852	1.844	0.5666	0.3593	1.2346	1.8456	2.64	1.8456	2.29
Дивиденды / прибыль, %																		13.48	22.04	28.8	17.1	22.65	24.98	31.39	29.28	88.06

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.6	0.265	4.5	0.328	3.6	0.267	4.8	0.346	7.15	84.84
Дивиденды / прибыль, %	31.31	2.2		4.06	24.56	3.34	32.89	3.16	63.9	13.03	88.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.04	1.31	1.72	1.19	1.33	1.61		55.62
Расходы на обслуживание долга		0.837	0.87	0.581	0.781	1.05	85.27	143.89
Персонал, чел						23488	23488

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.324	0.349	0.377	0.387	0.495	0.185	4.13	0.832	0.893
Расходы на обслуживание долга	0.202	0.268	0.311	0.356	0.112	0.142	0.165	0.138	0.155	14

Investing Port

TSE: 7276_T - Koito Manufacturing Co., Ltd.

Отчетность Koito Manufacturing Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное