Financial Markets by TradingView

TSE: 7337_T - Hirogin Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +27.78%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.27%) больше среднего по сектору (2.85%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (42.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1205.5 ¥) выше справедливой оценки (377.39 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.25% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hirogin Holdings, Inc. Индекс
7 дней -1.4% -100% 3.8%
90 дней 8% -100% -13.1%
1 год 42.4% -100% 3.7%

Положительная оценка 7337_T vs Сектор: Hirogin Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 142.41% за последний год.

Положительная оценка 7337_T vs Рынок: Hirogin Holdings, Inc. превзошел рынок на 38.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7337_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7337_T с недельной волатильностью в 0.8156% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.59
P/S: 1.5551
Больше данных по 7337_T

3.2. Выручка

EPS 40.23
ROE 2.52%
ROA 0.1083%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.2%
Больше данных по 7337_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1205.5 ¥) выше справедливой (377.39 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1205.5 ¥) выше справедливой на 68.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.59) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.59) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0193) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0193) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5551) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5551) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3792.79) выше чем у сектора в целом (34.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3792.79) выше чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.22%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.52%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.52%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1083%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1083%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 9.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8504.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.27% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.62%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hirogin Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Hirogin Holdings, Inc." ⇨