Financial Markets by TradingView

TSE: 7352_T - Branding Engineer CO.,LTD.

Доходность за полгода: +72.66%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.25%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1585 ¥) выше справедливой оценки (76.08 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0449%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.93% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Branding Engineer CO.,LTD. Industrials Индекс
7 дней 21.9% -50% 1.1%
90 дней 34.1% -97.1% -6.6%
1 год 12.3% -84.1% 13.4%

Положительная оценка 7352_T vs Сектор: Branding Engineer CO.,LTD. превзошел сектор "Industrials" на 96.39% за последний год.

Нейтральная оценка 7352_T vs Рынок: Branding Engineer CO.,LTD. незначительно отстал от рынка на -1.1183% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7352_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7352_T с недельной волатильностью в 0.2356% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 89.56
P/S: 1.515
Больше данных по 7352_T

3.2. Выручка

EPS 8.11
ROE 20.82%
ROA 5.16%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.17%
Больше данных по 7352_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1585 ¥) выше справедливой (76.08 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1585 ¥) выше справедливой на 95.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (89.56) выше чем у сектора в целом (49.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (89.56) выше чем у рынка в целом (78.63).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.98) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.98) ниже чем у рынка в целом (43.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.515) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.515) ниже чем у рынка в целом (43.06).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (103.42) выше чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (103.42) выше чем у рынка в целом (57.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.82%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.82%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.16%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.16%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 22.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 551.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0449% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0449% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0449% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.76%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Branding Engineer CO.,LTD.

Перейти на форум акций "Branding Engineer CO.,LTD." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме