1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.75%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-6.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=26.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (1908 ¥) выше справедливой оценки (1704.61 ¥)
Текущий уровень задолженности 7.98% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 12:47 Analysts adjust Micron Technology stock price target ahead of earnings
![Analysts adjust Micron Technology stock price target ahead of earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JCbjTob_TLZZsreT8Bu7Ng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/thestreet_881/a4c5be70a0572b39c36f126ce9045f23.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-adjust-mic...
источник:
18 Июнь 11:57 Indonesia’s $5 billion deal with Tesla is only part of its all-in strategy on nickel mining
![Indonesia’s $5 billion deal with Tesla is only part of its all-in strategy on nickel mining](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pamOe.xA63nDu5tNvaQbXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/c57f8a2cee4043e7cdbf818f1ed23295.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indonesia-5-billion...
источник:
18 Июнь 11:51 Insider Sale: Director David Dorman Sells 75,000 Shares of Dell Technologies Inc (DELL)
![Insider Sale: Director David Dorman Sells 75,000 Shares of Dell Technologies Inc (DELL)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DNEZkO4ZcKbAU95YPT4b.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/d0d8dfef957c794f34e58c7946bc64eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-direct...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Procrea Holdings, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 4.5% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 0.7% | -100% | -5.7% |
1 год | -6.2% | -100% | 14.6% |
7384_T vs Сектор: Procrea Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 93.76% за последний год.
7384_T vs Рынок: Procrea Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -20.88% за последний год.
Стабильная цена: 7384_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7384_T с недельной волатильностью в -0.12% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1908 ¥) выше справедливой (1704.61 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1908 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.6236) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.6236) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0145) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0145) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0203) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0203) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.63) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.63) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.54%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.54%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8194%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8194%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.75% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.51%) находятся на не комфортном уровне.