1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.2928%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (1362 ¥) выше справедливой оценки (1216.81 ¥)
Дивиденды (1.98%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 52.36% увеличился за 5 лет c 30.14%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 07:59 Apple to Stage the Stage for Broader Generative AI Usage: TECHnalysis
![Apple to Stage the Stage for Broader Generative AI Usage: TECHnalysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JpAAmwA13kA.dCfEj0ui2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://cf-images.us-east-1.prod.boltdns.net/v1/jit/6415665815001/3c1e7b24-a61f-4ed6-b8bc-cf4be48cc219/main/1280x720/3m4s180ms/match/image.jpg.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/apple-stage-stage-...
источник:
11 Июнь 07:17 Southwest Defends Strategy Amid Activist Pressure
![Southwest Defends Strategy Amid Activist Pressure](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2VTyH_KjVupa2CPddij.gA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/skift_501/f45aac24cd8d01c6f8e97839353b3662.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southwest-defends-s...
источник:
11 Июнь 06:02 Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade
![Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7V0GcQEGogRQor9YOvIOLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/fe71c42f70231c456d2d616fcc116592.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-apples-ai-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JAMCO Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -50% | 2.2% |
90 дней | 9.9% | -97.1% | -5.2% |
1 год | -0.3% | -84.1% | 15.3% |
7408_T vs Сектор: JAMCO Corporation превзошел сектор "Industrials" на 83.85% за последний год.
7408_T vs Рынок: JAMCO Corporation значительно отстал от рынка на -15.54% за последний год.
Стабильная цена: 7408_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7408_T с недельной волатильностью в -0.0056% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1362 ¥) выше справедливой (1216.81 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1362 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.57) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.57) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8548) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8548) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.21) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.21) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3557.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3557.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.28%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.28%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.24%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.24%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.98% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0028%) находятся на не комфортном уровне.