1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 23.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.76%.
Минусы
Цена (1626 ¥) выше справедливой оценки (1452.67 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущая эффективность компании (ROE=-30.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 10:47 Customer Experience Gets Worse. Again.
![Customer Experience Gets Worse. Again.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oPvEM_762qD4tE5OERm3aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/983ce6d273c7c7d8ef621a7d7f165e20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
18 Июнь 09:41 Dow Jones Futures: S&P 500 Rallies To New Highs; Nvidia Stock Reverses Lower
![Dow Jones Futures: S&P 500 Rallies To New Highs; Nvidia Stock Reverses Lower](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Wpolhy9wEz0StwpGgH64gA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/f84dddde254e978a0083114ec56c1e2b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f8392466-c8e9-35dc-8a4...
источник:
18 Июнь 09:20 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
![Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kappa Create Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -3.6% | -2.8% | 1.6% |
90 дней | -0.7% | -100% | -5.7% |
1 год | 7% | -100% | 14.6% |
7421_T vs Сектор: Kappa Create Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 106.97% за последний год.
7421_T vs Рынок: Kappa Create Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -7.67% за последний год.
Стабильная цена: 7421_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7421_T с недельной волатильностью в 0.1341% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1626 ¥) выше справедливой (1452.67 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1626 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (92.37) выше чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (92.37) выше чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.19) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.19) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0108) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0108) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.92) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.92) выше чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -67758.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-67758.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.22%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.22%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.1%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.1%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.