AS ONE Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.45%) больше среднего по сектору (1.8703%).- Текущая эффективность компании (ROE=12.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (2638 ¥) выше справедливой оценки (950.57 ¥)- Доходность акции за последний год (-52.55%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 6.35% увеличился за 5 лет c 3.91%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| AS ONE Corporation | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -0.1% | -50% | 1.4% |
| 90 дней | -50.6% | 2023957947.1% | 7.9% |
| 1 год | -52.6% | 2252548695.7% | 32.9% |
7476_T vs Сектор: AS ONE Corporation значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548748.24% за последний год.
7476_T vs Рынок: AS ONE Corporation значительно отстал от рынка на -85.41% за последний год.
Стабильная цена: 7476_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7476_T с недельной волатильностью в -1.0107% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2638 ¥) выше справедливой (950.57 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2638 ¥) выше справедливой на 64%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.66) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.66) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.2) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.2) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.8%) ниже средней доходности за 5 лет (10.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.8%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.47%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.47%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.38%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.38%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.45% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.59%) находятся на комфортном уровне.
