1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-52.4%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (2638 ¥) выше справедливой оценки (1025.33 ¥)
Дивиденды (1.4744%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 6.35% увеличился за 5 лет c 3.91%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 16:51 These Stocks Are Moving the Most Today: Trump Media, Schwab, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth, Palantir, Shopify, and More
![These Stocks Are Moving the Most Today: Trump Media, Schwab, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth, Palantir, Shopify, and More](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8S.pu43MAxF77R27ydSpMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/e81c97ddf88d33607eee6449118a42cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/10335b70-120a-36f7-8c8...
источник:
16 Июль 16:49 These Stocks Are Moving the Most Today
![These Stocks Are Moving the Most Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MT752tZw8jRDq6l6aWk.Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/12ea0f43d8f8307249a68d1cb2e0587e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7b678f84-30dc-3112-b9e...
источник:
16 Июль 15:55 Schwab Shares Fall as New Brokerage Accounts Miss Estimates
![Schwab Shares Fall as New Brokerage Accounts Miss Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/F0ePYWwNJCUj841jiYNS7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/12e8ba208e9936894362af6c4f1dfc20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schwab-shares-fall-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AS ONE Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -10.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -52.4% | -80.2% | 3.7% |
7476_T vs Сектор: AS ONE Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 27.79% за последний год.
7476_T vs Рынок: AS ONE Corporation значительно отстал от рынка на -56.07% за последний год.
Стабильная цена: 7476_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7476_T с недельной волатильностью в -1.0077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2638 ¥) выше справедливой (1025.33 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2638 ¥) выше справедливой на 61.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.66) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.66) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.25) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.81) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.81) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.47%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.47%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.38%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.38%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4744% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4744% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4744% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.59%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке