Financial Markets by TradingView

TSE: 7600_T - Japan Medical Dynamic Marketing, INC.

Доходность за полгода: -11.08%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.4%) больше среднего по сектору (2.19%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-30.01%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.99%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (674 ¥) выше справедливой оценки (506.85 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Japan Medical Dynamic Marketing, INC. Healthcare Индекс
7 дней 0.1% -100% 3.8%
90 дней -0.9% -100% -13.1%
1 год -30% -79% 3.7%

Положительная оценка 7600_T vs Сектор: Japan Medical Dynamic Marketing, INC. превзошел сектор "Healthcare" на 48.94% за последний год.

Отрицательная оценка 7600_T vs Рынок: Japan Medical Dynamic Marketing, INC. значительно отстал от рынка на -33.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7600_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7600_T с недельной волатильностью в -0.5771% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.82
P/S: 1.2577
Больше данных по 7600_T

3.2. Выручка

EPS 54.03
ROE 6.39%
ROA 5.02%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.89%
Больше данных по 7600_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (674 ¥) выше справедливой (506.85 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (674 ¥) выше справедливой на 24.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.82) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.82) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1506) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1506) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2577) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2577) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.19) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.19) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.62%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.62%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.39%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.39%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.02%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.02%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.99% до 6.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 131.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.4% выше средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.4% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.29%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Japan Medical Dynamic Marketing, INC.

Перейти на форум акций "Japan Medical Dynamic Marketing, INC." ⇨