1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.01%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-22.53%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (2448 ¥) выше справедливой оценки (2187.04 ¥)
Текущий уровень задолженности 8.29% увеличился за 5 лет c 0.1362%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 02:38 Microsoft's Xbox marketing chief to depart for Roblox
![Microsoft's Xbox marketing chief to depart for Roblox](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JZwviualUm2DVcY3jKBgEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/9ffa15c25d2ea576d37f9c0093b3842f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsofts-xbox-mar...
источник:
18 Июнь 01:27 Lennar's home delivery forecast falls short of estimates, shares dip
![Lennar's home delivery forecast falls short of estimates, shares dip](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AIrio.0bdvRcypMNnMVAvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/fb90cfc9b97506f949d065ec83ddb2de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennars-q2-profit-t...
источник:
18 Июнь 00:53 Technology Defies Bears in Pushing US Equity Indexes Higher
![Technology Defies Bears in Pushing US Equity Indexes Higher](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2lF9_Xl59mNfm_cBZNrpuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/0c887a492733aab96ac405a5871f559a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/technology-defies-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nakanishi Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.8% | -5% | 1.8% |
90 дней | 4.2% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -22.5% | -79.9% | 14.8% |
7716_T vs Сектор: Nakanishi Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 57.38% за последний год.
7716_T vs Рынок: Nakanishi Inc. значительно отстал от рынка на -37.38% за последний год.
Стабильная цена: 7716_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7716_T с недельной волатильностью в -0.4333% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2448 ¥) выше справедливой (2187.04 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2448 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.86) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.86) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7872) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7872) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.6) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.6) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.37%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.37%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.81%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.81%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.01% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.88%) находятся на не комфортном уровне.