Nakanishi Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.01%) больше среднего по сектору (1.8703%).- Текущая эффективность компании (ROE=22.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (2448 ¥) выше справедливой оценки (1019.98 ¥)- Доходность акции за последний год (-18.1%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 8.29% увеличился за 5 лет c 0.1362%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nakanishi Inc. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 1.1% | -50% | 1.6% |
| 90 дней | 5.5% | 2023591098.3% | 6.8% |
| 1 год | -18.1% | 2252548730.6% | 32.2% |
7716_T vs Сектор: Nakanishi Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548748.66% за последний год.
7716_T vs Рынок: Nakanishi Inc. значительно отстал от рынка на -50.29% за последний год.
Стабильная цена: 7716_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7716_T с недельной волатильностью в -0.3481% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2448 ¥) выше справедливой (1019.98 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2448 ¥) выше справедливой на 58.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.91) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.91) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7977) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7977) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.41) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.41) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (80.84%) превышает среднюю доходность за 5 лет (44.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (80.84%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.37%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.37%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.81%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.81%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.01% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.88%) находятся на не комфортном уровне.
