TSE: 7717_T - V Technology Co., Ltd.

Доходность за полгода: -7.04%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (5.77%) больше среднего по сектору (3.47%).
  • Доходность акции за последний год (17.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (2535 ¥) выше справедливой оценки (189.27 ¥)
  • Текущий уровень задолженности 25.62% увеличился за 5 лет c 7.83%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=0.7672%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.75%)

Похожие компании

Fujitsu Limited

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

V Technology Co., Ltd. Technology Индекс
7 дней 5.6% -100% 0.8%
90 дней -12.5% -100% -1.9%
1 год 17.9% -100% 21.5%

Положительная оценка 7717_T vs Сектор: V Technology Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 117.85% за последний год.

Нейтральная оценка 7717_T vs Рынок: V Technology Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7717_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7717_T с недельной волатильностью в 0.3433% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 91.86
P/S: 0.5536
Больше данных по 7717_T

3.2. Выручка

EPS 26.89
ROE 0.7672%
ROA 0.3611%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.99%
Больше данных по 7717_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2535 ¥) выше справедливой (189.27 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2535 ¥) выше справедливой на 92.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (91.86) ниже чем у сектора в целом (117.8).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (91.86) выше чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7049) ниже чем у сектора в целом (54.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7049) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5536) ниже чем у сектора в целом (54.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5536) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (61.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8124%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7672%) ниже чем у сектора в целом (6.75%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7672%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3611%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3611%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.83% до 25.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7034.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.77% выше средней по сектору '3.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (452.31%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям V Technology Co., Ltd.

Перейти на форум акций "V Technology Co., Ltd." ⇨