1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.44%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (-9.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1667 ¥) выше справедливой оценки (1170.54 ¥)
Текущий уровень задолженности 12.76% увеличился за 5 лет c 11.41%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 22:09 Nikon Soars Most in 11 Years as London’s Silchester Takes Stake
![Nikon Soars Most in 11 Years as London’s Silchester Takes Stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WarMSTWgHrb.GbdWcbLDyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/55e7d13bf5849ce1afdbc6439206c5ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/london-investor-dis...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nikon Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -9.1% | -100% | 3.7% |
7731_T vs Сектор: Nikon Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 90.94% за последний год.
7731_T vs Рынок: Nikon Corporation значительно отстал от рынка на -12.73% за последний год.
Стабильная цена: 7731_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7731_T с недельной волатильностью в -0.1742% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1667 ¥) выше справедливой (1170.54 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1667 ¥) выше справедливой на 29.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.68) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.68) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7759) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7759) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7639) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7639) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.37) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.37) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.41%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.41%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.3%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.3%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.44% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.31%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке