1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.4%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (20.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2253 ¥) выше справедливой оценки (1506.66 ¥)
Текущий уровень задолженности 0.1311% увеличился за 5 лет c 0.0814%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 00:31 Five Below CEO Joel Anderson Steps Down
![Five Below CEO Joel Anderson Steps Down](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/F1k_QzmZN3nsqaxE9CTL.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b8318a8d79e2620184ed955befc72b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/97388c86-0a45-31cd-b9e...
источник:
16 Июль 23:19 GameStop Stock Rises for 7th Day, Hits Highest Level in a Month
![GameStop Stock Rises for 7th Day, Hits Highest Level in a Month](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DUKCn1mgv6RbR9zboT1RYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/d806febb9d6d89f71a3bc5f98ab44cbf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4fb60839-e5c4-36d8-8f8...
источник:
16 Июль 22:54 BofA Upgrades Shopify On Margin Outlook Under New CFO
![BofA Upgrades Shopify On Margin Outlook Under New CFO](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u8NlzjCHbbh8qGBVgNQ5vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/ea0f9088fba7b632ce68f790ae193b60.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b3aef963-5ae0-3033-a7f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Canon Electronics Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.5% | -100% | 3.7% |
7739_T vs Сектор: Canon Electronics Inc. превзошел сектор "Technology" на 120.48% за последний год.
7739_T vs Рынок: Canon Electronics Inc. превзошел рынок на 16.81% за последний год.
Стабильная цена: 7739_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7739_T с недельной волатильностью в 0.3939% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2253 ¥) выше справедливой (1506.66 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2253 ¥) выше справедливой на 33.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.65) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.65) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7297) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7297) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8624) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8624) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.4706%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.4706%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.93%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.93%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.89%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.89%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.4% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.4%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке