Asahi Intecc Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.06%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).- Текущий уровень задолженности 8.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.54%.
Минусы
Цена (2247 ¥) выше справедливой оценки (482.45 ¥)- Дивиденды (0.5115%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Asahi Intecc Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 5% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -22% | -99% | 6.4% |
| 1 год | -8.1% | -98.8% | 35.4% |
7747_T vs Сектор: Asahi Intecc Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 90.78% за последний год.
7747_T vs Рынок: Asahi Intecc Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -43.42% за последний год.
Стабильная цена: 7747_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7747_T с недельной волатильностью в -0.155% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2247 ¥) выше справедливой (482.45 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2247 ¥) выше справедливой на 78.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57.61) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57.61) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.62) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.62) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.38) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.38) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.54) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.54) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.22%) ниже средней доходности за 5 лет (3.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.22%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.41%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.41%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5115% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5115% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5115% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.84%) находятся на не комфортном уровне.
