1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.52%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (18.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4384 ¥) выше справедливой оценки (2477.39 ¥)
Текущий уровень задолженности 9.55% увеличился за 5 лет c 8.17%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 19:26 Are Computer and Technology Stocks Lagging Canon (CAJPY) This Year?
![Are Computer and Technology Stocks Lagging Canon (CAJPY) This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1db_lPoRUiXLAJ1kjPd2Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b95cfdd8768bc3c4620e666dbcb0b248.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/computer-technology...
источник:
7 Июль 15:36 Is Canon (CAJPY) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
![Is Canon (CAJPY) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vQrB4udD8E1696mxmBReuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a7cdcede0bb5a646be035f4a7e678781.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canon-cajpy-stock-o...
источник:
9 Июнь 10:27 ISS Backs Canon CEO After Nomination of First Woman to Board
![ISS Backs Canon CEO After Nomination of First Woman to Board](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YixuM6LJ0d9SE_LrSrUfZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/c88066b3ef7ebbc8de32f9d87020ccee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iss-backs-canon-ceo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Canon Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 18.3% | -100% | 3.7% |
7751_T vs Сектор: Canon Inc. превзошел сектор "Technology" на 118.26% за последний год.
7751_T vs Рынок: Canon Inc. превзошел рынок на 14.59% за последний год.
Стабильная цена: 7751_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7751_T с недельной волатильностью в 0.3512% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4384 ¥) выше справедливой (2477.39 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4384 ¥) выше справедливой на 43.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0242) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0242) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8833) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8833) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.18%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.18%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.03%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.52% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.48%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке