1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.37%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (35.1%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
Минусы
- Цена (4384 ¥) выше справедливой оценки (3150.92 ¥)
- Текущий уровень задолженности 9.55% увеличился за 5 лет c 8.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:22 Are Computer and Technology Stocks Lagging Canon (CAJPY) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/computer-technology...
источник:
30 Марта 22:24 Is Canon (CAJPY) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canon-cajpy-stock-o...
источник:
9 Марта 23:00 ISS Backs Canon CEO After Nomination of First Woman to Board
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iss-backs-canon-ceo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Canon Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -100% | 1.5% |
90 дней | 8.3% | -100% | 8% |
1 год | 35.1% | -89.6% | 33% |
7751_T vs Сектор: Canon Inc. превзошел сектор "Technology" на 124.66% за последний год.
7751_T vs Рынок: Canon Inc. превзошел рынок на 2.09% за последний год.
Стабильная цена: 7751_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7751_T с недельной волатильностью в 0.675% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4384 ¥) выше справедливой (3150.92 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4384 ¥) выше справедливой на 28.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.01) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.01) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0278) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0278) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8864) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8864) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.22) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.22) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.98%) ниже средней доходности за 5 лет (22.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.98%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.18%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.18%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.03%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.37% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.48%) находятся на комфортном уровне.